#Nvidia

엔비디아가 월가 대형 자산운용사들과 5000억달러 이상의 금융 플랫폼을 구축하며 경쟁우위의 무게중심을 하드웨어 성능에서 자금조달력으로 옮기고 있다. 추론 시장에서 CUDA 해자가 좁혀지는 가운데 나온 전략이라 시사점이 크다.

엔비디아가 노트북 한 대의 GPU에서도 구동되는 경량 오픈소스 모델 네모트론 3.5 라이트닝을 공개했다. 젠슨 황 CEO가 지난달 오픈웨이트 모델을 공개 지지한 지 3주 만에 나온 첫 오픈소스 모델로, 저커버그의 메타도 같은 날 오픈소스 코딩모델을 내놓으며 오픈소스 AI 경쟁이 뜨거워지고 있다.

엔비디아가 아폴로·블랙스톤·블랙록·브룩필드·골드만삭스·KKR 등 월가 대형 자산운용사들과 함께 5000억달러 규모 AI 인프라 자금 조달 작업을 진행 중이라고 소식통이 전했다. 고객사들의 GPU 구매·데이터센터 건설 자금을 뒷받침하려는 취지다.

메타가 잉여 AI 컴퓨팅을 외부에 판매하는 "Meta Compute" 사업을 발표하며 주가 +8% 급등했다. 빅테크 4사 합산 캐펙스 6500억 달러, AI 반도체 시장 5000억 달러 돌파 전망. 이 구조적 변화가 NVIDIA, Broadcom, CoreWeave에 어떤 신호를 보내는지 분석한다.

브로드컴 쇼크로 $1.4조 달러가 증발한 AI 반도체 셀오프. 매출 +85% NVIDIA, Physical AI 전략 onsemi, 24년 만에 부활한 Intel. 공포가 만든 저가 매수 기회를 분석한다.

TSMC 5월 매출 전년 대비 +30.1% 폭증, 1~5월 누적 NT$1.96조. AI 반도체 슈퍼사이클이 공식 확인된 지금, SK하이닉스(영업이익 +405%)·삼성전자(8배 급증)가 가장 직접적인 수혜 연결고리다.

엔비디아 젠슨 황 CEO 방한이 남긴 것을 세 가지로 해부합니다. 베라 루빈·베라 CPU·RTX 스파크·젯슨 토르 4가지 선물부터, SK·LG·현대차·네이버와의 AI 동맹 역할 분담, SK하이닉스 목표가 400만 원 등 수혜주 증권가 분석까지 한눈에 정리했습니다.

빅쇼트의 실제 주인공 마이클 버리가 AI 거품, 패시브 투자 위험, 닷컴 버블과의 유사성을 작심 경고했습니다. 그가 실제 포트폴리오로 증명하는 4가지 투자 전략도 함께 공개됩니다.

레이 달리오는 AI 거품 붕괴의 트리거가 기술 실패가 아닌 유동성 고갈에 있다고 경고했다. 미국 부채 위기와 중국 중심의 지정학적 재편이 맞물리면서 글로벌 금융시장의 구조적 충격이 예고된다. 빅테크 CAPEX 대비 매출 전환율 등 4가지 지표로 리스크를 선제 모니터링해야 할 시점이다.

삼성전자 영업이익 756% 폭증, SK하이닉스 순이익률 77%. 슈퍼사이클은 실제다. 그런데 "HBM보다 일반 D램 마진이 높다"는 삼성 컨퍼런스콜 발언, 2027~2028년 신규 팹 리스크, 선취 수요의 함정까지. 화려한 실적 뒤에 숨은 불편한 진실을 팩트 기반으로 짚는다.

GTC Taipei 2026에서 젠슨 황이 에이전틱 AI 시대를 선언했습니다. 삼성전자·SK하이닉스·네이버 클라우드·현대차·한국은행이 핵심 파트너로 호명된 이번 발표의 핵심을 정리합니다.