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코스피가 31일 하루 만에 14% 급등해 역대 최대 하루 상승률을 기록했다. SK하이닉스와 삼성전자도 동반 급반등했으며, 전문가들은 외국인 매수세와 숏커버링이 주도했다고 분석하면서도 반등 지속 여부에는 엇갈린 전망을 내놨다.

한국 재정장관이 29일 국회에서 단일종목 레버리지 ETF가 충분한 검토 없이 도입됐다며 사과했다. 5월 도입 이후 개인투자자 순매수가 14조원에 달했지만 반도체주 급락으로 SK하이닉스·삼성전자 연계 레버리지 상품은 고점 대비 70~80%대 손실을 냈고, 금융당국은 전문투자자로 대상을 제한하는 방안을 검토 중이다.

코스피와 나스닥100의 60일 상관계수가 약 0.50까지 올라 2021년 이후 최고치를 기록했다. 삼성전자·SK하이닉스가 코스피 시가총액 절반을 넘기면서 한국 증시가 글로벌 AI 반도체 센티먼트의 선행지표로 떠올랐다.

외국인 보유율은 실제로 줄고 있었다. 15개월치 데이터를 직접 계산해보니, 코스피 대비 얼마나 아웃퍼폼했는지를 나타내는 비중지수가 오를수록 이후 매도가 늘어나는 패턴이 확인됐다.

골드만삭스가 코스피 12개월 목표치를 1만2000으로 제시했다. 반도체 이익 성장과 저평가 밸류에이션이 근거다. 그런데 이 목표는 2026년 들어서만 5000→8000→9000→1만2000으로 다섯 달 새 급변했고, 작년 목표는 35% 빗나갔다.

삼성전자가 2026년 2분기 영업이익 89조 4천억원, 매출 171조원의 잠정실적을 발표했다. 컨센서스를 상회한 어닝서프라이즈로, 성과급 충당금만 없었으면 100조원도 넘었을 규모다. 반도체 시장과 코스피에 미칠 영향을 정리했다.

골드만삭스·JP모간·모건스탠리의 하반기 전망을 관통하는 흐름은 AI 캐펙스, 금리 인상 전환, 관세발 인플레다. 코스피에 미칠 영향을 정리했다.

6월 비농업고용이 예상을 크게 밑돌며 국채금리가 내리고 금리인상 우려는 후퇴했다. 하지만 반도체 섹터는 이 훈풍을 못 받고 이틀 연속 급락했다. 둘은 다른 이야기다.

메타의 클라우드 사업 진출 발표가 AI 과잉투자 논란을 키우며 삼성전자·SK하이닉스가 동반 급락했다. 연기금 매매동향으로 확인된 방산·금융·화장품·엔터로의 자금 이동을 분석했다.