크레이머 "목요일 AI 매도세가 분산투자의 가치를 증명했다"

CNBC의 짐 크레이머는 목요일 AI 관련주 매도세가 시장 변동성 속에서 왜 분산투자가 필수적인지 다시 일깨워줬다고 말했다. 파이낸셜타임스가 오픈AI의 연환산 매출이 기존에 알려졌던 수치보다 약 200억달러 낮다고 보도하면서 기술주가 전반적으로 압박을 받았고, 오라클은 5.5%, 브로드컴은 4.35% 떨어졌다.

반면 30년물 국채 입찰이 순조롭게 마무리되며 국채 수익률이 내려가자 홈디포 등 AI 트레이드 밖에 있던 소외주들은 반등했다. 크레이머가 운용하는 투자클럽 채리터블 트러스트는 브로드컴과 홈디포 주식을 모두 보유하고 있다. 그는 "AI 관련주만 들고 있었다면 오늘은 악몽이었을 것"이라고 말했다.

크레이머는 집중된 포트폴리오의 위험은 급락 시 투자자가 패닉에 빠져 매도 후 현금화하고, 이후 시장이 회복될 때 그 반등을 놓칠 수 있다는 점이라고 설명했다. 그는 "홈디포를 보유하는 게 얼마나 싫었는지 아느냐"며 "오늘 그만큼 좋아했다. 오늘 같은 날 시장에 계속 머물게 해주기 때문"이라고 말했다. 홈디포 주가는 고금리로 주택 경기와 소비 지출이 눌리면서 수년간 부진했었다.