SpaceX 나스닥 첫날 +19%, 반도체 이틀 +12% 대반등, 미-이란 MOU 서명 임박 — 이번 주 FOMC 점도표가 진짜 변수입니다.

삼성전기가 미국 빅테크와 1조 5,570억 원 규모의 실리콘 커패시터 공급 계약을 체결했습니다. TSMC·무라타가 장악한 시장에서 FC-BGA·MLCC·실리콘 커패시터를 동시에 공급하는 세계 유일의 턴키 강점으로 AI 하드웨어 밸류체인 핵심 플레이어로 부상했습니다.

세계은행이 2026년 글로벌 성장률을 2.5%로 하향 조정하며 "기적이 없다면 2020년대는 잃어버린 10년"이라 경고했습니다. 중동 전쟁·에너지 충격·부채 급증이 겹치며 분쟁 장기화 시 성장률이 1.3%까지 추락할 수 있습니다. 수출·에너지 모두 한국 경제에 직접 타격입니다.

모건스탠리가 2월 경고한 하이퍼스케일러 캐펙스 과잉·FCF 하락이 4개월 만에 현실화됐습니다. 빅테크 2026년 합산 캐펙스는 7,250억 달러로 닷컴 버블을 초과했고, 채권 1,000억 달러 조달로 FCF 압박도 현실화됐습니다. 매출 전환 속도가 종목 주가 차별화의 핵심 변수로 부상했습니다.

SpaceX 역대 최대 IPO 나스닥 데뷔·미-이란 14개항 MOU 초안 공개 — 증시 완만한 상승, WTI -3.2% 급락, FOMC 주 돌입

씨티가 AMD를 Neutral에서 Buy로 상향하고 목표주가를 $575로 올렸습니다. Meta와의 커스텀 MI450 GPU 계약(6GW·4년)을 근거로 2028년 AI 매출 508억 달러를 전망하며, "GPU 2번 타자 부상이 주가에 미반영"이라고 진단했습니다.

1월 온스당 5,600달러 고점 대비 21% 조정 중인 금에 대해, 귀금속 전문지 발행인 제프 클라크가 현재 강세장과 1976~1980년 패턴의 상관계수가 95%라고 분석했습니다. 패턴이 반복될 경우 금값이 현재의 3배에 달할 수 있으며, JP모건 등 월가는 연말 목표가 $6,000~6,300을 유지하고 있습니다.

분기마다 한 번씩, 주가지수선물·옵션·개별주식선물·옵션 등 네 가지 파생상품의 만기가 동시에 겹치는 날. 롤오버 매매 폭주, 감마 헤지, 핀 효과까지 — 거래량이 두 배 터지는 이유를 해설합니다.

트럼프 '이란 협상 임박' 발언에 다우 +900pt, 반도체 섹터 대반등 — SpaceX 역사적 IPO 데뷔, 다음 주 FOMC 점도표 주목

모건스탠리와 울프리서치가 동시에 DRAM 강세 연장에 베팅했다. 3Q26 DRAM 가격 20~30% 추가 인상, 마이크론 목표주가 $1,250 제시 — AI 수요와 공급 제약이 맞물려 강세장이 2027년까지 이어질 것으로 전망했다.